来环保指数两会月份里的表现情况,6次跑赢沪深300指数,两会期间环保板块通常有较好
收益。
那2019年两会可能会关注环保的四大问题:
1、长江大保护时间紧、任务重,需政府与国企牵头,多方合力。《长江保护修复攻坚
战行动计划》1月底印发后,生态环境部启动八个专项行动,与中国长江三峡集团有限公司
签署长江大保护战略合作协议,我们预计长江大保护工作有望在2019年将进入快速落地
期,推荐标的【碧水源】、【国祯环保】、【博世科】。
2、乡村振兴全面推进。本届政府对于农村工作尤为重视,今年一号文件明确了具体的
目标和措施。我们预计农村将是下一 步国家投资的重点方向,推荐标的【大禹节水】、
【国祯环保】。
3、雄安新区规划年初已经发布,雄安建设全面铺开,区域环境整治提速,推荐标的
【先河环保】、【碧水源】、【北控水务】。
4、坚决打印三年蓝天保卫战。近期雾霾天气再度来袭,预计大气治理问题仍是两会关
注热点,推荐【龙净环保】。在监管高压和全国空气质量排名的压力下,政府2018年对监
测设备需求显著增长,推荐标的【先河环保】【聚光科技】。业绩快报显示环保公司18年
受资金面紧张影响业绩承压,整体下跌18%。2月环保反弹较多,龙头东方园林和碧水源的
上涨显示市场对于社融放量后对于环保工程类转为乐观,我们判断3月份环保公司的项目贷
款才有望逐步落地,继续看好工程类公司的估值和业绩修复。继续维持我们本月推荐的组
合为:国祯环保、博世科、大禹节水、碧水源。